Corporate Treasury
Corporate Treasuries sind für die Bargeldreserven eines Unternehmens zuständig. Sie dienen als finanzielle Risikomanager, die versuchen, den Wert eines Unternehmens vor den Risiken zu schützen, denen es aufgrund der Art seiner Geschäftstätigkeit regelmäßig ausgesetzt ist. Außerdem verwalten Schatzmeister/innen die Barreserven eines Unternehmens, um Liquidität, Risiken, Finanzierung, eine angemessene Kapitalallokation und Ressourcen im Einklang mit den strategischen Zielen des Unternehmens sicherzustellen. Um die Liquidität eines Unternehmens besser zu verwalten, werden die Bilanzgröße und die Liquidität der Aktiva und Passiva als Instrumente eingesetzt. So wird sichergestellt, dass genügend Liquidität vorhanden ist, um z. B. Übernahmen zu tätigen und die größtmögliche Rendite aus den Barreserven zu erzielen.Corporate Treasurer müssen auch die Umsetzung der unternehmensweiten Strategien überwachen und den C-Suiten über die Rentabilität des Kaufs eines Unternehmens oder der Expansion in neue Gebiete berichten. Sie können auch damit beauftragt werden, das Geld zu beschaffen, wenn der Vorstand dies beschließt, sei es durch die Liquidation von Vermögenswerten, die Ausgabe von Aktien oder durch Reserven.Schließlich müssen Corporate Treasurer auch Risiken managen. Diese Risiken können sich auf Zinssätze, Kredite, Währungen, Rohstoffe oder die Geschäftstätigkeit des Unternehmens beziehen. Die häufigsten Risiken sind Liquiditäts-, Kredit- und Währungsrisiken.
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