Ein institutioneller Investor ist eine Organisation oder eine juristische Person, die im Namen ihrer Kunden, bei denen es sich um Kleinanleger handeln kann, auf dem Markt handelt. Institutionelle Anleger werden als die "Elefanten" des Aktienmarktes bezeichnet, da sie einen großen Einfluss auf die Kurse haben, da sie täglich mit hohen Beträgen handeln. Anteil und Rolle der institutionellen Anleger an einem Markt Die Rolle und der Anteil der institutionellen Anleger haben in den letzten zehn Jahren massiv zugenommen. Sie beherrschen inzwischen über 70 % des Handelsvolumens in fast allen Anlageklassen. Meistens handeln diese Anleger nicht mit ihrem eigenen Geld, sondern erzielen Gewinne aus den Anlageportfolios ihrer Kunden. Die jüngsten Veränderungen in der Marktstruktur, die mit dem Aufkommen des quantitativen und algorithmischen Handels einhergehen, haben den Bedarf an institutionellen Anlegern noch verstärkt. Sie verwalten mehrere Fonds gleichzeitig und fungieren als Vehikel für gebündelte Investitionen. Mit einem geschulten Team, das die ständigen Veränderungen in den Marktindizes überwacht und Marktschwankungen ausarbeitet, sind institutionelle Anleger besser gerüstet, um zum richtigen Zeitpunkt zu handeln, ohne dem gleichen Risiko ausgesetzt zu sein wie ein Kleinanleger. Im Vergleich zu Kleinanlegern sind institutionelle Anleger geschickter und erfahrener im Umgang mit Finanzinstrumenten. Einer der Vorteile ist, dass ihnen Sell-Side-Analysten wertvolle Consensus-Schätzungen zur Verfügung stellen, die ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, die den Wert ihrer Portfolios langfristig verbessern können.Institutionelle Anleger handeln in so großen Mengen, dass sie in der Lage sind, den Price Discovery Mechanismus zu beeinflussen und zum Marktwachstum beizutragen. Das gebündelte Geld, das diese Anleger einbringen, ist für den Markt von zentraler Bedeutung. Es ist allgemein anerkannt, dass institutionelle Anleger als juristische Personen weniger Gefahr laufen, sich nicht an die Gesetze zu halten. Da sie über mehr Erfahrung verfügen, sind sie weniger risikofreudig und wissen, wie sie ihre Stop Loss Orders rechtzeitig einsetzen können, um Verluste auf ein Minimum zu beschränken. Arten von institutionellen Anlegern Es gibt viele Arten von institutionellen Anlegern. Die sechs wichtigsten sind:Versicherungsgesellschaften: Die Anlage umfasst die gebündelten Prämien verschiedener Kunden im Austausch für Krankenversicherungen usw., wobei Schäden direkt aus dem Anlageportfolio ausgeglichen werden.Investmentfonds: Es handelt sich um eine diversifizierte Anlageform, bei der ein professioneller Verwalter einen Anlagepool verwaltet, an dem jeder Anleger mit unterschiedlichen Anteilen beteiligt ist. Investmentfonds werden oft von Anfängern gewählt und handeln in der Regel langfristig mit liquiden Mitteln.Hedge Funds: Hedge Funds setzen aggressive Strategien ein, um die Konkurrenz auszustechen und eine maximale Hebelwirkung zu erzielen. Bei Hedge Funds handelt es sich im Grunde um einen Investitionspool, bei dem der Manager als Komplementär und die Investoren als Kommanditisten fungieren. In Hedge Funds werden vor allem liquide Mittel gehandelt.Banken: Banken, einschließlich Geschäfts- und Zentralbanken, investieren im Auftrag ihrer Kunden, z. B. in Anleihen, Private Equity-Fonds usw. Credit Unions: Es handelt sich um eine Finanzorganisation, die Anteile anbietet, die von ihren Mitgliedern zu vorher festgelegten Kursen gekauft werden können. Der Gewinn wird von den Mitgliedern eingestrichen, die auch die Eigentümer der Organisation sind. Pension Funds: Es handelt sich um einen Pool von Investitionen, die von privaten und öffentlichen Geldgebern bereitgestellt werden, um die Zeit nach der Pensionierung ihrer ausgewählten Begünstigten abzudecken. Was ist der Unterschied zwischen institutionellen Anlegern und Kleinanlegern? Ein Kleinanleger ist durch keine Vorgaben eingeschränkt und kann in das Portfolio investieren, das er für richtig hält. Ein Privatanleger, ein Small Cap-Investor, kann sich auch auf eine kurzfristige Anlage mit schnelleren Gewinnen konzentrieren. Im Gegensatz dazu ist ein institutioneller Anleger zielgerichteter und bevorzugt langfristige, große Kapitalanlagen. Ein Kleinanleger geht lieber auf Nummer sicher. Ein volatiler Markt kann einen Privatanleger abschrecken, aber große institutionelle Anleger ziehen es vor, die Schwankungen auszunutzen, um ihre Gewinne zu maximieren. Die Marktnavigation von institutionellen Anlegern wird von Sidesell-Analysten und anderen Experten programmiert.Im Gegensatz zu Kleinanlegern kann ein institutioneller Anleger größere Marktaktivitäten beschaffen und verwalten.Der Erwerb mehrerer Vermögenswerte ist für einen institutionellen Anleger möglich und für einen Kleinanleger nicht machbar. Der institutionelle Anleger hat den Vorteil, dass er auf dem Markt bevorzugt behandelt wird, die Vorschriften lockerer sind und er besser in der Lage ist, ausländische Wertpapiere und andere Annehmlichkeiten zu beschaffen.