Rebalancing

Einfach
Was ist Rebalancing?
Kurzbeschreibung
Rebalancing ist der Prozess der Neugewichtung eines Portfolios von Vermögenswerten, bei dem in regelmäßigen Abständen Vermögenswerte gekauft oder verkauft werden, um ein angestrebtes Niveau der Vermögensaufteilung und des Risikos beizubehalten.
Im Detail

Rebalancing ist der Prozess der Neugewichtung eines Portfolios von Vermögenswerten, bei dem in regelmäßigen Abständen Vermögenswerte gekauft oder verkauft werden, um ein angestrebtes Niveau der Vermögensverteilung und des Risikos beizubehalten. Es kann Anlegern dabei helfen, Abwärtsrisiken zu bewältigen und gleichzeitig am größten Teil der Gewinne zu partizipieren. Dieser Prozess ist in Momenten finanzieller Instabilität von entscheidender Bedeutung, um das Risiko von Verlusten und Wertverlusten bei ihren digitalen Vermögenswerten zu mindern. Dies verhindert nicht nur ein übermäßiges Risiko, sondern trägt auch dazu bei, gute Handelsgewohnheiten zu entwickeln, indem eine gewisse Disziplin aufgebaut wird, sich an einen langfristigen Finanzplan zu halten, der die regelmäßige Überwachung von potenziellen Marktbewegungen ermöglicht, die zu Verlusten führen könnten.Die meisten Rebalancing-Strategien sind zeitraumbasiert, z. B. jährlich, vierteljährlich oder monatlich. Sie können aber auch reaktiv sein, zum Beispiel auf der Grundlage zulässiger prozentualer Zusammensetzungen des Vermögens, was kostenintensiver ist. Wenn die ursprünglich angestrebte Vermögensaufteilung 50/50 zwischen den Vermögenswerten A und B war und der Vermögenswert A sich gut entwickelt hat, könnte er die Gewichtung des Portfolios auf 70 % erhöhen. Das bedeutet, dass ein Anleger einen Teil von A verkaufen kann, um mehr B zu kaufen, um zur ursprünglichen Zielaufteilung von 50/50 zurückzukehren. Auch wenn die Aufteilung der Vermögenswerte nicht gleichmäßig sein muss, ist ein Rebalancing am effektivsten, wenn das Portfolio eine gute Mischung aus volatilen und nicht-volatilen Anlagen enthält, da es den Anleger davor schützt, sich zu sehr unerwünschten Risiken auszusetzen.In der Traditional Finance erfolgt das Rebalancing entweder manuell durch den Anleger, der es mit Hilfe von Tabellenkalkulationen verfolgt und über Börsen/Broker kauft/verkauft, oder durch Investitionen in Fonds, bei denen Portfolio Manager dies übernehmen.Das Rebalancing in DeFi kann vorteilhafter sein, da der Prozess über Smart Contracts automatisiert werden kann und du dein Portfolio nicht ständig überwachen und den Wert deines Vermögens mit den Aktienmärkten abgleichen musst. Auf diese Weise können die Nutzer/innen ihre Gewinne auf ihre Vermögenswerte verteilen, während das Portfolio einen positiven Nettogewinn beibehält. Autor Bio: Hisham Khan, CEO von Aldrin Hisham Khan verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung im Management und Aufbau robuster und innovativer Finanz- und Unternehmenstechnologien. Während seiner langen Karriere bei Bloomberg in New York hat Hisham Khan als Projektmanager mit einigen der weltbesten Ingenieure zusammengearbeitet. Hier entdeckte er die transformative Wirkung von Kryptowährungen und hat Bloomberg verlassen, um mit Aldrin umfassende und zugängliche Handelswerkzeuge zu entwickeln. Seine Hauptaufgabe ist es, fortschrittlichen Krypto-Handel und Strategieentwicklung für jeden zugänglich zu machen.

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